配置分析功能说明

配置分析是页面版本的一个核心功能，它要解决的问题只有一个：帮你更好的看清你的资产配置。目前主要包括2个模块：

• 配置总览：从资产大类分布、投资地域分布、风险等级分布 三个维度对账户所有资产进行分析。
• 权益穿透：对账户内系统资产中的权益类资产进行穿透，从行业、个股集中度两个维度进行分析。

下面分别介绍。

配置总览

配置总览这里从资产大类分布、投资地域分布、风险等级分布 三个维度对账户所有资产进行分析。注意：这里是包含账户内所有资产的，包括自定义资产。但因为自定义资产无法获取这3个属性，所以需要你在自定义资产中手动填写这3个属性，在自定义资产的创建页面、编辑页面、详情页面都可以填写。

注意：这里的地域分布指的是资产实际投资的地域（即“投资地域/市场”），而非上市的地域，比如A股的标普500 QDII基金的地域归属是美股，而非A股。

页面介绍

配置总览这里维度虽然不一样，但模块形式是一样的：

1. 环形图：图形化显示每个维度的占比。
2. 查看明细：显示该维度下的所有类别及资产明细。
3. 可点击下钻的图例：和查看明细类似，但如果是可穿透资产，还可以查看底层资产。

数据范围

配置总览这里的大类分布、地域分布、风险分布三个维度分析包括账户内所有资产：系统资产 + 自定义资产。

• 系统资产的 大类分布、投资地域、风险等级由系统自动维护，无需用户参与。
• 自定义资产的这3个属性则需要用户在创建自定义资产的时候填写，后续可通过编辑资产、详情页面等地方随时修改。

点击资产卡片，在资产的详情页的「基本信息」部分可以查看资产的这几个属性，自定义资产用户可以修改：

权益穿透

权益穿透主要是对账户内的权益资产，从行业、个股集中度两个维度进行分析，都支持明细下钻。

一些注意事项：

1. 权益穿透仅针对系统资产中的权益类资产进行分析。
2. 指数型资产直接基于背后跟踪的指数进行分析。
3. 目前支持A股、美股、港股的主流资产，数据还在不断完善中。