资产日常操作

本文主要介绍资产的日常操作。如果你刚开始接触产品，建议先阅读 创建和管理组合 与 添加系统资产 / 添加自定义资产， 了解完资产从哪里来再来看本章会更容易理解。

组合详情页的主要操作

组合详情页除了添加资产外，最常用的操作就是调整资产顺序了。操作方式为：

1. 点击组合详情顶部标题栏的设置图标，然后选择「调整资产顺序」，进入调整资产顺序页面。
2. 通过点击资产卡片右侧的上下箭头，调整资产顺序。
3. 点击「保存」，即可生效。

这样调整的顺序会保存，以后默认都会按这个顺序显示。平时还可以使用组合详情页面的「排序」功能，快速进行资产排序。

系统资产的主要操作

每个系统资产卡片的资产名称右侧都有一个「···」菜单按钮，点击后即可看到资产的日常操作选项。

下面介绍每个操作。

注意：点击资产卡片上面非「···」菜单按钮区域，会弹出资产详情抽屉（相当于点击资产卡右下角的「详情」按钮），展示资产的详细信息，而非打开操作菜单，注意区别。

记一笔交易

当我们日常发生资产的买入、卖出、分红的时候就可以通过「记一笔交易」功能进行记录。系统资产支持以下3种交易类型：

• 买入
• 卖出
• 分红：支持现金分红和红利再投两种模式。

记录交易时的一些注意事项：

1. 记录交易的时候，需要填写确认的份额和价格，所以需要等交易确认完成后才能记录。比如今日12点申购了一笔南方中证500ETF联接A，一般第二个交易日才能完成确认，所以需要等第二个交易日才能记录。或者你可以每周周末统一记录一次本周发生的所有交易，只要交易日填写正确即可。
2. 记录交易的时候，选择的日期是交易确认的净值日。以A股为例，如果你在某个交易日的15:00之前买入，那净值日就是当日；如果是在15:00之后买入，那净值日就是下一个交易日。
3. 交易数据会影响系统对于收益的计算。

交易记录

交易记录顾名思义就是历史上记录的所有交易，点击每笔交易可以查看详情，部分字段支持修改。

注意：有的交易记录上面会有”主/从“的标识，这是为了区分主交易和从交易。比如你在A资产记一笔买入的时候关联了一个B资产，那么B资产就会自动创建一个从交易记录，使用场景是你用货币基金购买了某项资产，只需要记录主交易记录，从交易记录会自动创建，提高记账效率。

对齐最新状态

想象一下下面的一些场景：

• 你是中途才使用松鼠分析账本了，要不历史所有交易补录不现实
• 有段时间比较懒，不想记账了，现在又想记了，但中间已经发生了很多交易，有比较多的偏差了
• 因为不同平台的计算差异，数据状态出现不一致了
• ……

「对齐最新状态」解决的核心问题是随时将你的持仓信息、持仓收益（可选）、累计收益（可选）校准到最新状态，然后从这个最新状态开始记录交易。

这个页面可以对齐三部分信息：

1. 持仓信息：你可以录入最新的份额，市值会自动计算。
2. 持仓收益（可选）：如果你想显示和计算持仓收益，可以打开「启用持仓收益」开关，并录入最新的单位成本，后续系统会根据以后的交易记录和这个成本基准进行计算。
3. 累计收益（可选）：如果你想显示和计算累计收益，可以打开「启用累计收益」开关，并录入最新的累计收益，后续系统会根据以后的交易记录和这个累计收益基准进行计算。

更多关于持仓收益和累计收益的说明见 收益 - 关于三种收益的使用说明。

资产定投

资产定投可以提升记账效率，特别对于日定投这种。

具体功能参见 交易 - 定投功能。

设置标签

你可以给资产添加/移除标签，方便后面根据标签进行多维度分析，具体功能参见 分析 - 如何创建自定义标签。

移动资产

移动资产可以让你将资产从一个组合移动到另一个组合，方便你根据需要重新组织你的资产组合。

移除资产

当你不再想保留某个资产时，可以将其移除，移除资产会导致该资产相关的所有数据被清除，不可恢复。

自定义资产的主要操作

如图，自定义资产的操作和系统资产基本相同，只是因为自定义资产无法获取价格，所以在一些细节上会有一些差异。

校准自定义的金额通过「记一笔流水-修正」进行操作。

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